آموزش حسابداری

تحلیل تکنیکال دماوند: شرکت توليد نيروي برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند
شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند با نماد دماوند در بازار دوم فرابورش، با ثبت بیشترین حجم معاملات(حدود 36 میلیون سهم)، و انتقال از کد حقوقی به حقیقی توجه اهالی بازار سرمایه را به خود جلب کرده است. در ادامه تحلیل تکنیکال این سهم را خواهیم دید.

معرفی شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند، به عنوان بزرگترین تولید کننده برق حرارتی در کشور می باشد.

این شرکت سهم 4.8 درصدی از تولید برق کشور را به خود اختصاص داده است.

این شرکت در تاریخ 24 اسفند ماه 1394 در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه شد.
سهامدار اصلی شرکت تولید نیروی برق دماوند، بانک دی با مالکیت 93.4 درصدی می باشد. دیگر سهامدار این شرکت، صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي می باشد.
سرمایه ثبتی شرکت 2.760.000 میلیون ریال می باشد.

سابقه بازدهی و تغییرات قیمت دماوند

بازدهی شرکت تولید نیروی برق دماوند، در یک ماه گذشته 8.13 درصد بوده است.

بازدهی سهم در 6 ماهه گذشته 10 درصد بوده است. همچنین بازدهی یکسال گذشته سهم حدود 90 درصد بوده است.

به وضوح مشخص است که نسبت به بقیه سهم های بازار سرمایه شرکت تولید نیروی برق دماوند حداقل در 6 ماه گذشته رشدی نداشته است.

شرح تحلیل تکنیکال دماوند

تحلیل تکنیکال دماوند

با بررسی نمودار لگاریتمی دماوند در تایم فریم روزانه به وضوح مشخص است که پس از رشد تقریبا 5.8 برابری در بازه زمانی تقریبا 8 ماهه (آذر ماه 1397 تا مرداد 1398) وارد الگوی استراحتی شده است.

در این مدت دماوند، حرکتی نوسانی داشته است و همانطور که در بخش قبل اشاره شد در یک ماه گذشته بازده تقریبا 8 درصدی و در 6 ماه گذشته بازده 10 درصدی داشته است.

در معاملات روز دوشنبه 11 فروردین 1399، با ثبت شدن حجم معاملات 36 میلیونی که چندین برابر میانگین حجم معاملات ماهانه این سهم است به نظر می رسد باید منتظر شکست تراکم به سمت بالا و رشد قیمتی باشیم.

در صورتی که فشار فروش سهامدار حقوقی این سهم کنترل شود و قدرت خریداران در معاملات این سهم ادامه داشته باشد به نظر می رسد با شکست قیمت حوالی 55,850 ریال، سیگنال خرید قطعی این سهم صادر می شود.

استراتژی مناسب جهت خرید در این سهم، خرید به صورت پله ای می باشد.

بدین صورت که خرید اول حوالی 53,750 الی 55,500 ریال و تصمیم برای خرید مرحله بعد یا بعد از شکست سقف قیمتی و تثبیت قیمت پایانی بالای آن یا خرید در کف تراکم قیمتی حوالی قیمت 51,400 ریال می باشد.

هدف اولیه دماوند، 80,000 ریال و هدف بعدی 112,000 می باشد.

حد ضرر این تحلیل شکست سطح 50,535 ریال و ثبیت قیمت پایانی زیر آن می باشد.

مقایسه دماوند و بمپنا

تحنسبت دماوند به بمپنا

در تحلیل تکنیکال دماوند، بد نیست نگاهی به رقیب این شرکت و نمودار نسبتی آن ها داشته باشیم.

شرکت تولید برق عسلویه مپنا با نماد بمپنا مانند دماوند در صنعت نیروگاهی فعال می باشد.

با مقایسه نسبت دماوند به بمپنا، مشخص می شود که این نسبت به کف حمایتی خود نزدیک شده است. بنابراین می توان نتجیه گرفت در حال حاضر خرید دماوند نسبت به بمپنا منطقی تر می باشد.

جمع بندی تحلیل تکنیکال دماوند

شرحتوضیحات
ریسک سهممتوسط
منطقه خرید53,750 الی 55,500 ریال
هدف اول80,000
هدف دوم112,000
حد ضرر50,535
افق زمانیکوتاه مدت – میان مدت

با توجه به وضعیت این روز های بازارهای مالی و شیوع گستره ویروس کرونا،بازارهای مالی دنیا تحت تاثیر این بحران تازه قرار گرفته اند.
محتمل است که بازار بورس ما هم از این بحران تاثیر بپذیرد، بنابراین در تمامی تحلیل ها حتما حد ضرر را با توجه به میزان ریسک پذیری خود، مد نظر قرار دهید.

سلب مسئولیت: !!تحلیل صرفا نظر شخصی تحلیلگر است، توصیه ای به خرید و فروش نمی باشد و تنها جنبه آموزشی دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا