پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم
در مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار با نحوه ثبت اعلامیه پرداخت، اعلامیه پرداخت چک، وصول و استرداد چک آشنا می شویم.
شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.
1- اعلامیه پرداخت نقدی
- در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت اعلامیه پرداخت نقدی آشنا می شویم.
- برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
- سپس از قسمت عملیات، وارد اعلامیه پرداخت جدید می شویم.
- فرم مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.
الف- ورود اطلاعات
- پرداخت نقدی می تواند به تامین کننده، مشتری و پرداخت به سایر باشد.
- در فیلد نوع، متناسب با طرف مقابل خود، نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب می کنیم.
- در فیلد طرف مقابل، متناسب با نوع انتخاب شده، طرف مقابل را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
- همچنین با راست کلیک کردن روی همین صفحه و انتخاب گزینه “جدید”، طرف حساب جدید را در سیستم تعریف کنیم.
- در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
- همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
- در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه را وارد می کنیم.
- در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
- در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض مشخص شده است.
- در فیلد صندوق، صندوقی که می خواهیم پرداخت نقدی از آن انجام شود را انتخاب می کنیم.
- در فیلد مبلغ نقد، مبلغ پرداختی را وارد می کنیم.
- در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.
- در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
ب- سند حسابداری
- در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
- در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
- در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
- همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
2- اعلامیه پرداخت از نوع اعلامیه برداشت
- در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت اعلامیه پرداخت از نوع اعلامیه برداشت آشنا می شویم.
- برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
- سپس از قسمت عملیات، وارد اعلامیه پرداخت جدید می شویم.
- فرم مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.
- اعلامیه برداشت می تواند برای تامین کننده، مشتری و پرداخت به سایر صادر شود.
- در فیلد نوع، متناسب با طرف مقابل خود، نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب می کنیم.
- در فیلد طرف مقابل، متناسب با نوع انتخاب شده، طرف مقابل را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
- همچنین با راست کلیک کردن روی همین صفحه و انتخاب گزینه “جدید”، طرف حساب جدید را در سیستم تعریف کنیم.
- در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
- همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
- در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه را وارد می کنیم.
- در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
- در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض مشخص شده است.
- در فیلد صندوق، نیازی به تغییر مقادیر موجود در فیلد نیست.
- در فیلد مبلغ نقد، چون مبلغ نقدی جابجا نمی شود، مبلغ 0 را وارد می کنیم.
- در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه مربوطه وارد می کنیم.
ب- تب اعلامیه برداشت
- ابتدا از وسط صفحه وارد تب اعلامیه برداشت می شویم.
- سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
- در ستون شماره، شماره اعلامیه برداشتی که از طریق فرم های بانکی داشتیم را وارد می کنیم.
- در ستون تاریخ، تاریخ برداشت وجه را وارد می کنیم.
- در نهایت در ستون مبلغ، مبلغ برداشتی را وارد می کنیم.
- در ستون تفصیل حساب بانکی، حساب بانکی که پرداخت از طریق آن انجام شده است را وارد می کنیم.
- امکان اضافه کردن چندین سطر در یک فرم برای ما وجود دارد.
- جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
- همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
- در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
ج- سند حسابداری
- در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
- در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
- در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
- همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
3- اعلامیه پرداخت چک
- در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت و پرداخت چک آشنا می شویم.
- برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
- سپس از قسمت عملیات، وارد اعلامیه پرداخت جدید می شویم.
- فرم مربوط به اعلامیه پرداخت باز می شود.
الف- ورود اطلاعات
- چک می تواند در وجه تامین کننده، مشتری و پرداخت به سایر صادر شود.
- در فیلد نوع، متناسب با طرف مقابل خود، نوع اعلامیه پرداخت را انتخاب می کنیم.
- در فیلد طرف مقابل، متناسب با نوع انتخاب شده، طرف مقابل را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
- همچنین با راست کلیک کردن روی همین صفحه و انتخاب گزینه “جدید”، طرف حساب جدید را در سیستم تعریف کنیم.
- در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
- همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
- در فیلد تاریخ، تاریخ پرداخت وجه را وارد می کنیم.
- در فیلد حساب معین، حساب معین مورد نظرمان را که می خواهیم در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می کنیم.
- در صورتی که از درختواره پیش فرض سپیدار استفاده کرده باشیم، حساب معین به صورت پیش فرض مشخص شده است.
- در فیلد صندوق، در صورتی که پرداخت از صندوق ها انجام شود، باید صندوق مربوطه را انتخاب کنیم.
- در فیلد مبلغ نقد، چون مبلغ نقدی جابجا نمی شود، مبلغ 0 را وارد می کنیم.
- در فیلد شرح، شرح مورد نظر برای اعلامیه پرداخت مربوطه وارد می کنیم.
ب- تب چک
- ابتدا از وسط صفحه وارد تب چک می شویم.
- سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
- در ستون تفصیل حساب بانکی، حساب بانکی که پرداخت چک از طریق آن انجام شده است را وارد می کنیم.
- در ستون شماره، شماره چک را وارد می کنیم.
- در ستون پشت نمره، شماره نوشته شده در پشت چک را وارد می کنیم.
- در فیلد مبلغ، مبلغ چک را وارد می کنیم.
- در فیلد تاریخ، تاریخ سر رسید چک را وارد می کنیم.
- در ستون نوع مدت، باید مشخص کنیم که چه نوع چکی(روز،مدت دار) صادر کرده ایم.
- امکان اضافه کردن چندین سطر(چک) در یک فرم برای ما وجود دارد.
- جمع کل سطر های وارد شده در اعلامیه از پایین فرم قابل مشاهده است.
- همچنین در همین قسمت می توانیم تخفیفات داده شده را نیز وارد کنیم.
- از آیکون های پایین صفحه می توانیم چک را مشاهده، چاپ و یا ابطال کنیم.
- در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
4- وصول
- در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت وصول چک پرداختی آشنا می شویم.
- برای این کار از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
- سپس از قسمت عملیات، وصول چک پرداختی را انتخاب می کنیم.
الف- ورود اطلاعات
- فرم مربوط به وصول چک پرداختی باز می شود.
- در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
- همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
- در فیلد تاریخ، تاریخ وصول چک را مشخص می کنیم.
- در فیلد حساب بانکی، از فهرست موجود، حساب بانکی مورد نظرمان را انتخاب و تایید می کنیم.
- سپس از وسط صفحه وارد تب چک می شویم.
- سپس با استفاده از علامت + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدیدی ایجاد می کنیم.
- در ستون شماره، چک مورد نظر را از بین چک های مدت دار موجود انتخاب و تایید می کنیم.
- در نهایت بعد از انتخاب چک های مورد نظر، فرم را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.
ب- سند حسابداری
- در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
- در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
- در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
- همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
ج- مشاهده چک های قابل وصول
- برای این کار از منوی عمودی سمت راست وارد شرکت می شویم.
- سپس از قسمت فهرست، فعالیت های روز را انتخاب می کنیم.
- در تب چک های پرداختی سررسیده شده، چک هایی را به ما نمایش می دهد که تاریخ وصول آن ها قبل از تاریخ روز باشد.
- در تب چک های پرداختی سررسیده نشده، چک هایی را به ما نمایش می دهد که تاریخ وصول ان ها بعد از تاریخ روز باشد.
5- استرداد چک(پرداختنی،دریافتنی،خرج شده)
- در این قسمت از مقاله ی پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار ، با نحوه ثبت استرداد چک آشنا می شویم.
- زمانی که ما چک دریافتنی داشته باشیم یا یک چک دریافتنی را خرج کرده باشیم یا یک چک پرداختنی داشته باشیم، امکان استرداد آن در سیستم وجود دارد.
- برای استرداد چک از منوی عمودی سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت می شویم.
- سپس از قسمت عملیات، استرداد چک جدید را انتخاب می کنیم.
- فرم مربوط به استرداد چک باز می شود.
الف- ورود اطلاعات
- متناسب با چک مربوطه، نوع استرداد را مشخص می کنیم.
- در فیلد شماره، می توانیم شماره مورد نظر خود را به صورت دستی برای در این فیلد وارد کنیم.
- همچنین در صورت عدم وارد کردن این شماره، سیستم به صورت اتوماتیک بعد از ذخیره فرم، به آن شماره ای اختصاص می دهد.
- در فیلد تاریخ، تاریخ استرداد چک را درج می کنیم.
- در فیلد طرف مقابل، از فهرست موجود طرف مقابل که چک به او پرداخت(استرداد) شده است را انتخاب و تایید می کنیم.
- در فیلد ارز، ارز چک را مشخص می کنیم.
ب- تب چک
- ابتدا وارد تب چک می شویم.
- با استفاده از آیکون + زرد رنگ پایین صفحه، سطر جدید اضافه می کنیم.
- در ستون شماره، از فهرست مربوطه، چک مورد نظر را انتخاب و تایید می کنیم.
- در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.
ج- سایر نکات
- در صورتی که در قسمت تنظیمات، تیک صدور خودکار سند حسابداری را زده باشیم، سند حسابداری پس از ذخیره فرم به طور اتوماتیک صادر می شود.
- در غیر این صورت از بالای فرم روی آیکون صدور/نمایش سند حسابداری کلیک می کنیم.
- در تب اسناد مرتبط این اسناد قابل مشاهده است.
- همچنین با استفاده از آیکون های بالای صفحه می توان سند حسابداری را ویرایش یا حذف کرد.
- در صورتی که بخواهیم به جای چک استرداد شده، چک جدیدی را بگیریم از بالای صفحه روی آیکون “ثبت اعلامیه/رسید تعویض چک” کلیک می کنیم.
- در این صورت فرم جدیدی باز می شود که اطلاعات چک وصولی جدید را در آن وارد و در نهایت ذخیره می کنیم.
- از بالای فرم رسید استرداد چک، می توان با کلیک روی آیکون پرینتر، فرم استرداد چک را پرینت کرد.
