آموزش حسابداریسپیدار همکاران سیستمنرم افزار حسابداری

اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

در این مقاله در مورد اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار توضیحاتی ارائه شده است.

همانند سایر سیستم ها ابتدا باید بخش تنظیمات را مورد بررسی قرار دهیم و تنظیمات مربوط به این سیستم را در نرم افزار وارد کنیم.

سپس سایر اطلاعات پایه مورد نیاز را در نرم افزار وارد می کنیم.

این اطلاعات عبارتند از: تعریف حساب های بانکی – تعریف کارت خوان ها – تعریف صندوق ها – تعریف دسته چک

نکته قابل توجه این است که هر مجموعه متناسب با نیاز و کاربری خود این موارد را تعریف می کند و ممکن است شرکت شما به تعریف یکی از موارد بالا نیاز نداشته باشد.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- تنظیمات دریافت و پرداخت

  • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد تنظیمات اولیه سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
  • برای این كار ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد تنظيمات مي شويم.
  • سپس از قسمت عمليات، تنظيمات را انتخاب مي كنيم.
  • از این قسمت وارد تب دریافت و پرداخت می شویم.
  • در این صفحه فیلد های مختلفی وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم.
تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت در اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار
شکل1- تنظیمات سیستم دریافت و پرداخت

الف- معین های دریافت و پرداخت

  • در صورتی که از کدینگ پیش فرض سیستم سپیدار(بازرگانی،خدماتی،پیمانکاری،تولیدی) استفاده شده باشد، سیستم به طور اتوماتیک فیلد های این دو قسمت را تکمیل می کند.
  • اما درصورتی که به صورت دستی حساب های معین و حساب های کل را تعریف کرده باشیم، باید در این قسمت نیز حساب معین مربوط به هر یک از فیلد ها را به صورت دستی وارد کنیم.

ب- تنظیم خودکار سند حسابداری

  • در این قسمت مشخص می کنیم برای کدام یک از عملیات هایی که در سیستم دریافت و پرداخت انجام می شود به طور خودکار سند حسابداری انجام شود.
  • این عملیات ها عبارتند از: رسید دریافت – اعلامیه پرداخت – وصول چک برگشتی – استرداد چک – عملیات بانکی چک دریافتی
  • در صورت داشتن تیک، بلافاصله بعد از صدور فرم، سند حسابداری مربوطه نیز صادر می شود.
  • اما در صورت نداشتن تیک، سیستم منتظر می ماند تا ما گزینه صدور سند حسابداری را انتخاب کنیم.

ج- امکانات پایین فرم

  • گزینه با عنوان “موجودی منفی حساب بانکی و صندوق کنترل شود؟”
  • در صورتی که این گزینه تیک دار باشد، سیستم این کنترل را انجام می دهد و موقع ذخیره فرم به ما اطلاع می دهد.
  • گزینه با عنوان “شماره چک پرداختی با دسته چک کنترل شود؟”
  • در نرم افزار حسابداری سپیدار، این امکان وجود دارد که چک از روی دسته چک پرداخت شود.
  • با فعال بودن این گزینه، سیستم شماره چک را با دسته چک کنترل می کند و در صورت تطابق نداشتن به ما اطلاع می دهد.
  • گزینه ها با عنوان “صدور سند حسابداری رسید ریافت/اعلامیه پرداخت به تفکیک صادر شود؟”
  • در صورت فعال بودن تیک این قسمت، سند حسابداری برای هر یک از فرم ها به تفکیک صادر می شود.

د – تخفیفات نقدی

  • در این قسمت می توانیم حساب معین های مربوط به تخفیف نقدی خرید و فروش را وارد کنیم.
  • این فیلد ها نیز در صورت استفاده از درختواره پیش فرض سیستم سپیدار به صورت خودکار فراخوانی می شود.
  • ه- فیلد سال استقرار
  • در این فیلد سال استقرار سیستم دریافت و پرداخت در سیستم حسابداری سپیدار را وارد می کنیم.
  • زیرا ممکن است زمان خرید سیستم دریافت و پرداخت با زمان خرید اصل نرم افزار با هم متفاوت باشد.

و- نوع سند حسابداری واگذار به بانک

  • در این حالت می توانیم مشخص کنیم که عملیات واگذار چک به بانک به تفکیک بانک باشد یا به تفکیک طرف حساب مقابل.
  • انتخاب هر یک از این دو مورد بستگی به سیاست مجموعه و روند مالی آن تا کنون دارد.

2- حساب بانکی در اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت

تعریف حساب بانکی-صندوق-دسته چک-کارت خوان در اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت
شکل2- تعریف حساب بانکی-صندوق-دسته چک-کارت خوان
  • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد حساب بانکی سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
  • در نرم افزار حسابداری سپیدار، حساب بانکی را تعریف می کنیم و گزارش دریافت و پرداخت ها را نیز می توانیم بررسی کینم.
  • برای این كار ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت مي شويم.
  • سپس از قسمت عملیات، حساب بانکی را انتخاب می کنیم.
  • فرم مربوط به حساب بانکی جدید باز می شود.
  • در فیلد بانک و شعبه، بانک و شعبه را از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم.
  • همچنین امکان تعریف بانک و شعبه جدید با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه ی “جدید” از همین پنجره امکان پذیر است.
  • در فیلد شماره حساب، شماره حساب را وارد می کنیم.
  • در فیلد نوع حساب، نوع حساب را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
  • در این قسمت می توانیم تیک “دسته چک دارد” را نیز فعال یا غیر فعال کنیم.
  • در فیلد عنوان تفصیل، عنوان تفصیل حساب بانکی را وارد می کنیم.
  • در فیلد ارز، ازر مربوطه را مشخص می کنیم.
  • در فیلد موجودی اولیه، موجودی حال حاضر حساب خود را وارد می کنیم.
  • در فیلد فرمت چاپ کلر، می توانید بانک مورد نظر خود را انتخاب کنیم و هنگام ارائه چک به بانک ان فرم را پرینت گرفته و به بانک تحویل دهیم.
  • در فیلد نام صاحب حساب، نام صاحب حساب را نیز وارد می کنیم.
  • فعال یا غیر فعال بودن حساب را نیز از پایین صفحه انتخاب می کنیم.
  • در نهایت اطلاعات را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.

3- صندوق در اطلاعات پایه د رسیستم دریافت و پرداخت

  • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد صندوق در سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
  • با تعریف صندوق در نرم افزار سپیدار، می توانیم دریافت و پرداخت هایی که از گاوصندوق مجموعه خود داریم را ثبت کنیم.
  • برای این كار ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت مي شويم.
  • سپس از قسمت عملیات، صندوق جدید را انتخاب می کنیم.
  • فرم مربوط به صندوق جدید باز می تود.
  • در فیلد عنوان، عنوان صندوق را وارد می کنیم.
  • عنوان تفصیل توسط سیستم مشخص می شود.
  • در فیلد ارز، ارز را وارد می کنیم.
  • در فیلد موجودی اولیه، موجودی حال حاضر گاو صندوق خود را وارد می کنیم.
  • فعال یا غیر فعال بودن صندوق را از پایین همین فرم تعیین می کنیم.
  • در نهایت از بالای صفحه فرم را ذخیره می کنیم.

4- دستگاه کارت خوان در اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت

  • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد دستگاه کارت خوان در سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
  • تعریف دستگاه کارت خوان به این علت است که تراکنش دستگاه کارت خوان به حساب بانکی واریز می شود و ما نیز در سیستم باید این دو را به هم ارتباط دهیم.
  • برای این كار ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت مي شويم.
  • سپس از قسمت عملیات، دستگاه کارت خوان جدید را انتخاب می کنیم.
  • فرم مربوط به دستگاه کارت خوان جدید باز می شود.
  • در فیلد حساب بانکی، حساب بانکی مرتبط با این دستگاه را وارد می کنیم.
  • در فیلد شماره ترمینال، شماره ترمینال دستگاه کارت خوان را وارد می کنیم، که معمولا پشت دستگاه نوشته شده است.
  • از پایین فرم فعال یا غیر فعال بودن دستگاه کارت خوان را مشخص می کنیم.
  • در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

5- دسته چک در اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت

  • در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد دسته چک در سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
  • در سیتم سپیدار می توانیم برای صدور اعلامیه پرداخت از دسته چک استفاده کنیم.
  • برای تعریف دسته چک ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت مي شويم.
  • سپس از قسمت عملیات، دسته چک جدید را انتخاب می کنیم.
  • فرم مربوط به دسته چک باز می شود.
  • در فیلد حساب بانکی، از فهرست مربوطه حساب بانکی مربوط به دسته چک را انتخاب می کنیم.
  • در فیلد سریال شروع، سریال شروع چک را انتخاب می کنیم.
  • در فیلد تعداد، تعداد برگ های دسته چک را مشخص می کنیم.
  • در فیلد سری، سری دسته چک را وارد می کنیم.(الف، ب، ج …)
  • در فیلد قالب چک، مشخص می کنیم دسته چک ما مربوط به کدام بانک است که در نهایت بتوانیم ان را پرینت کنیم.
  • در نهایت از بالای صفحه فرم را ذخیره می کنیم.

در مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار به توضیحات در مورد تنظیمات این سیستم و تعریف حساب بانکی، صندون و … پرداخته شد.

امیدواریم مطالب این مقاله در جهت رفع نیاز های شما و آموزش هر چه دقیق تر جزئیات نرم افزار بوده باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا