اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار همکاران سیستم

در این مقاله در مورد اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار توضیحاتی ارائه شده است.

همانند سایر سیستم ها ابتدا باید بخش تنظیمات را مورد بررسی قرار دهیم و تنظیمات مربوط به این سیستم را در نرم افزار وارد کنیم.

سپس سایر اطلاعات پایه مورد نیاز را در نرم افزار وارد می کنیم.

این اطلاعات عبارتند از: تعریف حساب های بانکی – تعریف کارت خوان ها – تعریف صندوق ها – تعریف دسته چک

نکته قابل توجه این است که هر مجموعه متناسب با نیاز و کاربری خود این موارد را تعریف می کند و ممکن است شرکت شما به تعریف یکی از موارد بالا نیاز نداشته باشد.

شما برای دریافت دموی رایگان نرم افزار می توانید به اینجا مراجعه کنید.

1- تنظیمات دریافت و پرداخت

• در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد تنظیمات اولیه سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
• برای این كار ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد تنظيمات مي شويم.
• سپس از قسمت عمليات، تنظيمات را انتخاب مي كنيم.
• از این قسمت وارد تب دریافت و پرداخت می شویم.
• در این صفحه فیلد های مختلفی وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم.

الف- معین های دریافت و پرداخت

• در صورتی که از کدینگ پیش فرض سیستم سپیدار(بازرگانی،خدماتی،پیمانکاری،تولیدی) استفاده شده باشد، سیستم به طور اتوماتیک فیلد های این دو قسمت را تکمیل می کند.
• اما درصورتی که به صورت دستی حساب های معین و حساب های کل را تعریف کرده باشیم، باید در این قسمت نیز حساب معین مربوط به هر یک از فیلد ها را به صورت دستی وارد کنیم.

ب- تنظیم خودکار سند حسابداری

• در این قسمت مشخص می کنیم برای کدام یک از عملیات هایی که در سیستم دریافت و پرداخت انجام می شود به طور خودکار سند حسابداری انجام شود.
• این عملیات ها عبارتند از: رسید دریافت – اعلامیه پرداخت – وصول چک برگشتی – استرداد چک – عملیات بانکی چک دریافتی
• در صورت داشتن تیک، بلافاصله بعد از صدور فرم، سند حسابداری مربوطه نیز صادر می شود.
• اما در صورت نداشتن تیک، سیستم منتظر می ماند تا ما گزینه صدور سند حسابداری را انتخاب کنیم.

ج- امکانات پایین فرم

• گزینه با عنوان “موجودی منفی حساب بانکی و صندوق کنترل شود؟”
• در صورتی که این گزینه تیک دار باشد، سیستم این کنترل را انجام می دهد و موقع ذخیره فرم به ما اطلاع می دهد.
• گزینه با عنوان “شماره چک پرداختی با دسته چک کنترل شود؟”
• در نرم افزار حسابداری سپیدار، این امکان وجود دارد که چک از روی دسته چک پرداخت شود.
• با فعال بودن این گزینه، سیستم شماره چک را با دسته چک کنترل می کند و در صورت تطابق نداشتن به ما اطلاع می دهد.
• گزینه ها با عنوان “صدور سند حسابداری رسید ریافت/اعلامیه پرداخت به تفکیک صادر شود؟”
• در صورت فعال بودن تیک این قسمت، سند حسابداری برای هر یک از فرم ها به تفکیک صادر می شود.

د – تخفیفات نقدی

• در این قسمت می توانیم حساب معین های مربوط به تخفیف نقدی خرید و فروش را وارد کنیم.
• این فیلد ها نیز در صورت استفاده از درختواره پیش فرض سیستم سپیدار به صورت خودکار فراخوانی می شود.
• ه- فیلد سال استقرار
• در این فیلد سال استقرار سیستم دریافت و پرداخت در سیستم حسابداری سپیدار را وارد می کنیم.
• زیرا ممکن است زمان خرید سیستم دریافت و پرداخت با زمان خرید اصل نرم افزار با هم متفاوت باشد.

و- نوع سند حسابداری واگذار به بانک

• در این حالت می توانیم مشخص کنیم که عملیات واگذار چک به بانک به تفکیک بانک باشد یا به تفکیک طرف حساب مقابل.
• انتخاب هر یک از این دو مورد بستگی به سیاست مجموعه و روند مالی آن تا کنون دارد.

2- حساب بانکی در اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت

• در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد حساب بانکی سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
• در نرم افزار حسابداری سپیدار، حساب بانکی را تعریف می کنیم و گزارش دریافت و پرداخت ها را نیز می توانیم بررسی کینم.
• برای این كار ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت مي شويم.
• سپس از قسمت عملیات، حساب بانکی را انتخاب می کنیم.
• فرم مربوط به حساب بانکی جدید باز می شود.
• در فیلد بانک و شعبه، بانک و شعبه را از فهرست مربوطه انتخاب می کنیم.
• همچنین امکان تعریف بانک و شعبه جدید با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه ی “جدید” از همین پنجره امکان پذیر است.
• در فیلد شماره حساب، شماره حساب را وارد می کنیم.
• در فیلد نوع حساب، نوع حساب را از فهرست مربوطه انتخاب و تایید می کنیم.
• در این قسمت می توانیم تیک “دسته چک دارد” را نیز فعال یا غیر فعال کنیم.
• در فیلد عنوان تفصیل، عنوان تفصیل حساب بانکی را وارد می کنیم.
• در فیلد ارز، ازر مربوطه را مشخص می کنیم.
• در فیلد موجودی اولیه، موجودی حال حاضر حساب خود را وارد می کنیم.
• در فیلد فرمت چاپ کلر، می توانید بانک مورد نظر خود را انتخاب کنیم و هنگام ارائه چک به بانک ان فرم را پرینت گرفته و به بانک تحویل دهیم.
• در فیلد نام صاحب حساب، نام صاحب حساب را نیز وارد می کنیم.
• فعال یا غیر فعال بودن حساب را نیز از پایین صفحه انتخاب می کنیم.
• در نهایت اطلاعات را از بالای صفحه ذخیره می کنیم.

3- صندوق در اطلاعات پایه د رسیستم دریافت و پرداخت

• در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد صندوق در سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
• با تعریف صندوق در نرم افزار سپیدار، می توانیم دریافت و پرداخت هایی که از گاوصندوق مجموعه خود داریم را ثبت کنیم.
• برای این كار ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت مي شويم.
• سپس از قسمت عملیات، صندوق جدید را انتخاب می کنیم.
• فرم مربوط به صندوق جدید باز می تود.
• در فیلد عنوان، عنوان صندوق را وارد می کنیم.
• عنوان تفصیل توسط سیستم مشخص می شود.
• در فیلد ارز، ارز را وارد می کنیم.
• در فیلد موجودی اولیه، موجودی حال حاضر گاو صندوق خود را وارد می کنیم.
• فعال یا غیر فعال بودن صندوق را از پایین همین فرم تعیین می کنیم.
• در نهایت از بالای صفحه فرم را ذخیره می کنیم.

4- دستگاه کارت خوان در اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت

• در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد دستگاه کارت خوان در سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
• تعریف دستگاه کارت خوان به این علت است که تراکنش دستگاه کارت خوان به حساب بانکی واریز می شود و ما نیز در سیستم باید این دو را به هم ارتباط دهیم.
• برای این كار ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت مي شويم.
• سپس از قسمت عملیات، دستگاه کارت خوان جدید را انتخاب می کنیم.
• فرم مربوط به دستگاه کارت خوان جدید باز می شود.
• در فیلد حساب بانکی، حساب بانکی مرتبط با این دستگاه را وارد می کنیم.
• در فیلد شماره ترمینال، شماره ترمینال دستگاه کارت خوان را وارد می کنیم، که معمولا پشت دستگاه نوشته شده است.
• از پایین فرم فعال یا غیر فعال بودن دستگاه کارت خوان را مشخص می کنیم.
• در نهایت از بالای صفحه، فرم را ذخیره می کنیم.

5- دسته چک در اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت

• در این قسمت از مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت ، به ارائه توضیحاتی در مورد دسته چک در سیستم دریافت و پرداخت می پردازیم.
• در سیتم سپیدار می توانیم برای صدور اعلامیه پرداخت از دسته چک استفاده کنیم.
• برای تعریف دسته چک ابتدا از منوي عمودي سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت مي شويم.
• سپس از قسمت عملیات، دسته چک جدید را انتخاب می کنیم.
• فرم مربوط به دسته چک باز می شود.
• در فیلد حساب بانکی، از فهرست مربوطه حساب بانکی مربوط به دسته چک را انتخاب می کنیم.
• در فیلد سریال شروع، سریال شروع چک را انتخاب می کنیم.
• در فیلد تعداد، تعداد برگ های دسته چک را مشخص می کنیم.
• در فیلد سری، سری دسته چک را وارد می کنیم.(الف، ب، ج …)
• در فیلد قالب چک، مشخص می کنیم دسته چک ما مربوط به کدام بانک است که در نهایت بتوانیم ان را پرینت کنیم.
• در نهایت از بالای صفحه فرم را ذخیره می کنیم.

در مقاله ی اطلاعات پایه در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار به توضیحات در مورد تنظیمات این سیستم و تعریف حساب بانکی، صندون و … پرداخته شد.

امیدواریم مطالب این مقاله در جهت رفع نیاز های شما و آموزش هر چه دقیق تر جزئیات نرم افزار بوده باشد.